固定资产投资管理解决方案

固定资产投资管理背景

相较一般企业而言，国企投资一般都是具有战略性、引领行业发展的重大经济活动，投资项目一般金额巨大、持续时间长、资金的支付和回笼对企业流动资金的影响相对较大，一旦投资决策出现问题，资金周转困难，不但会对企业的正常经营产生极大影响，而且还会造成国有资产流失，这就决定了国企投资管理更具严谨性和严肃性。

固定资产投资管理方案介绍

致远【固定资产投资管理】解决方案围绕项目投前-投中-投后全过程，构建投资法规、制度、计划、预算、调查、论证、决策、风险、融资、协议、招标、合同、实施、进度、评价、退出以及违规管理全覆盖的固定资产投资管理系统，严格投资立项决策程序，精细化管理项目合同签订及执行、任务计划、进度管控、变更控制、交付验收各环节，帮助集团固定资产投资控进度、提效益、防风险。

以下是固定资产投资管理方案内容

【业务门户】兼顾集团多层级多角色需求

① 集团领导门户：为集团领导全面呈现全集团投资指标、各单位投资情况、投资政策规章等，支撑集团科学决策。

② 单位领导门户：为单位分管领导实时呈现本企业投资指标、具体投资情况等，实时监管投资全过程。

③ 投资管理员门户：快速处理并组织开展单位和集团投前、投中、投后相关业务，跟踪投资计划，查看投资数据图表。

④ 投资经理门户：聚焦投资经理所关注的具体投资及任务指标、项目及任务进度、风险等，快捷进行任务分解及进度反馈。

【管理体系】规范固定资产投资管理体系

统一路径，对集团投资管理政策法规、规章制度、投资组织架构、内外部专家档案、投资往来单位、企业年度经营情况、角色任务权限等进行登记、申报、审批、发布及维护，实现基础信息的标准化管理，规范关联引用。

① 政策法规/规章：系统内进行相关政策规章申报，形成标准的政策规章信息库，方便查看。

② 企业年度情况：定期上报单位年度经营情况，是单位投资自主决策权评估的重要依据。③ 专家档案及往来单位：集中管理集团内外部专家、投资往来单位基本信息、资质等，统一维护、规范调用。

【融资管理】融资方案及结果实时跟踪登记

根据融资需求在线完成融资方案申报，明确融资方式、期限、抵押物、担保物、计划借贷金额等，审核通过后形成融资档案，融资执行过程中实时跟踪记录融资结果及相关信息。

【投前管理】规范投资登记、计划、立项、论证过程

1. 项目登记

投资经理甄选、调研后，在线登记投资项目信息。系统预置固定资产投资项目登记流程模板，规范项目基本信息、投资情况等的填报标准，项目登记时可自助调用。

2. 项目立项

根据项目是否自主决策预置相应的审批、备案途径，自主决策项目直接向集团备案，通过后进入调查论证阶段，非自主决策项目则向集团发起立项审批，按批复执行，投资立项过程规范、清楚。

3. 投资计划及预算

统一制定全集团年度投资计划和预算，从成员单位到集团总部逐层汇集、分类梳理、集中审议、统一下达执行，信息准确传递。投资计划议案提报后系统自动触发三重一大投资事项决策程序，确保监管单位对集团投资计划、预算完成情况全面监督。

4. 调查论证

对于将投资项目进行调查评估，按要求完成尽职调查、资信调查、可行研究、风险评估等，提交法律意见书、专家论证意见、项目投资建议等文件，严格执行投资调查论证程序。

5. 投资决策

拥有自主决策权限的单位需向集团报备决策相关资料及结果，完成后进入实施。无自主决策权的单位需上报集团决策，通过后统一提交投资议案，待集团上会决议后，按批复执行，决策过程完整、规范。

【投中管理】项目执行全程跟踪、实时报告

1. 项目招标

系统存储项目招标信息、跟踪记录立项、发标、回标、评标、定标全过程，红绿灯形式提醒招标进展，直观明了，招标推进有条不紊。

2. 资产建设

流程化管控项目合同签订及执行、任务计划、进度管控、变更控制、交付验收各环节，确保固定资产建设过程清楚、任务进度可控、验收数据完整。

3. 实施跟踪

按月、季、年不同时间维度向集团汇总报告各类投资项目完成情况、效益产出、存在问题、解决措施、计划安排等，按要求及时完成项目重大情况汇报，并根据上会结果完成投资计划及预算调整，强化投资过程监管。

【投后管理】标准化投后评价及项目退出程序

投后评价

投资项目完成后开展项目投后评价，汇总投资成果及相关结论、判断投资盈利及亏损情况、指明项目存在问题及改进意见等，记入项目档案，为项目总结复盘及投资再决策提供参考。

投资退出

规范投资退出机制，明确资本退出时机、方式、比例以及退出执行人、具体任务、计划时间、预期成本及收益等，通过流程监督执行，确保集团资本良性循环。

【风险管理】风险识别-登记-评估-处理流程闭环

在投资不同阶段识别项目可能涉及的各种不确定因素及风险事件，完成项目风险登记、评估、跟踪处理，准确评估、提前预防、积极应对，降低风险损失。

【违规管理】流程规范、进展清楚、可查可溯

与合规管理应用中的合规管理库联通，记录并跟踪投资违规事件登记-受理-调查-整改全过程，时间处理进展一目了然，结果可查可溯。

【项目信息】项目全过程信息汇总呈现

建立投资项目库，台账化管理、记录企业投资项目详情、投资计划、项目资源、建设进度、评价及退出全过程数据及资料，信息全面、实时准确。

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